Önde gelen siber güvenlik çözümleri sağlayıcısı Telos Corporation (TLS), 2024 yılının ikinci çeyreği için gelir ve kâr beklentilerini aşan güçlü mali sonuçlar bildirdi. Şirket, tahmin aralığı olan 25 milyon ila 28 milyon doların üzerinde bir performans göstererek 28,5 milyon dolar gelir elde etti.
Büyüme esas olarak Güvenlik Çözümleri ve Güvenli Ağlar segmentlerinden kaynaklandı ve sırasıyla 17,9 milyon dolar ve 10,6 milyon dolar katkı sağladı.
Telos ayrıca %30 ila %33,3’lük beklentinin üzerinde %34,1’lik bir GAAP brüt kar marjı bildirdi. İki program ödülünde protestolarla karşılaşmasına rağmen, şirket üçüncü çeyrek gelir beklentisini 22 milyon ila 24 milyon dolar olarak açıkladı ve 8 milyon ila 6,5 milyon dolar arasında bir düzeltilmiş FAVÖK kaybı öngörüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Telos Corporation’ın 2. çeyrek geliri 28,5 milyon dolara ulaşarak beklentilerinin üst sınırını aştı.
- Güvenlik Çözümleri ve Güvenli Ağlar gelire önemli katkılarda bulundu.
- GAAP brüt kar marjı %34,1 ile beklentileri aştı.
- Şirketin TSA PreCheck kayıt merkezleri 83 lokasyona ulaştı.
- Program ödüllerine ilişkin protestoların 2024 yılı sonuna kadar çözülmesi bekleniyor.
- 3. çeyrek gelirinin 22 milyon ila 24 milyon dolar arasında olması ve düzeltilmiş FAVÖK kaybı yaşanması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- Telos, TSA PreCheck kayıt merkezlerini 2025 yılına kadar 500’e çıkarmayı planlıyor.
- Şirket, program ödülü protestolarını 2025 gelir potansiyeli üzerinde minimum etkiyle çözme konusunda iyimser.
- 2024’ün ikinci yarısında özellikle Secure Networks’te gelirlerde önemli bir düşüş bekleniyor.
- TSA PreCheck ve iş geliştirme yatırımları operasyonel harcamaların artmasına yol açacaktır.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Gelirlerin 2024’ün ikinci yarısında azalacağı ve yeni iş kazanımlarından önce bir sonraki yıl daha da düşeceği tahmin edilmektedir.
- TSA PreCheck ve iş geliştirme girişimlerine yapılan yatırımlar nedeniyle OpEx harcamalarında artış beklenmektedir.
Yükselen Önemli Noktalar
- Telos, son kazanç çağrısından bu yana TSA PreCheck kayıt merkezi ayak izini neredeyse üç katına çıkardı.
- Şirket, daha fazla protesto olmadan yeni sözleşmeleri güvence altına alma yeteneklerine güveniyor.
- TSA PreCheck pazarı, %80’i yerinde ve %20’si çevrimiçi yenilemelerle büyüme potansiyeli sunan, büyük ölçüde kullanılmayan bir pazar.
Kaçırılanlar
- Şirket, 2024 yılının 3. çeyreğinde potansiyel bir düzeltilmiş FAVÖK kaybına hazırlanıyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Görevli şirketin önemli bir programa ilişkin sözleşmesi Eylül ayında sona eriyor ve Telos başka itiraz olmayacağından emin.
- Geçmiş veriler ihale kararlarının iptal edilme riskinin %5 olduğunu gösteriyor ki şirket bunu doğru buluyor.
- Telos’un stratejisi 200 milyon dolarlık TSA PreCheck pazarından önemli bir pay almayı içeriyor.
- CEO John Wood, yeni iş ödülleri ve boru hattı genişlemesi yoluyla şirketin gelecekteki büyümesine olan güvenini dile getirdi.
InvestingPro İçgörüleri
Telos Corporation’ın (TLS) son dönemdeki finansal performansı, güçlü çeyrek sonuçları ve zorlu tahminlerin bir karışımı oldu. Telos’un finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlamak için InvestingPro’dan bazı temel ölçümleri ve içgörüleri ele alalım.
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri: 270,53 milyon dolar
- F/K Oranı: -9,07, mevcut kayıplara rağmen piyasanın gelecekteki büyüme beklentisini yansıtıyor
- Gelir Artışı (1Ç 2024 itibarıyla Son On İki Ay): -30,79%, yıldan yıla önemli bir düşüşe işaret ediyor
InvestingPro İpuçları:
1. Bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutuyor – Bu, bir dereceye kadar finansal istikrar ve esneklik gösterir, bu da tahmin edilen bir satış düşüşünden geçerken şirket için çok önemlidir.
2. Analistler cari yılda satışların düşeceğini öngörüyor – Bu, şirketin 2024’ün ikinci yarısında gelirlerinin azalacağına dair kendi tahminleriyle uyumlu.
Bu bilgiler ışığında yatırımcılar, gelir artışında beklenen kısa vadeli zorluklara rağmen Telos’un güçlü nakit pozisyonunda değer bulabilir. Ayrıca, hisse senedinin düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem görmesi, değer yatırımcıları için bir fırsat olabilir. Telos’a yatırım yapmayı düşünenler için, yatırım kararlarına rehberlik edebilecek toplam 13 ek görüş sunan başka InvestingPro İpuçları da mevcuttur. Telos’un finansal durumu ve piyasa beklentileri hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunan bu ipuçları InvestingPro platformunda bulunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
